Periodieke rapportage: direct verzonden, altijd actueel

Een periodieke rapportage is een financieel overzicht dat op vaste tijdstippen wordt opgesteld: wekelijks, maandelijks, per kwartaal of per jaar. Het bevat de actuele financiële cijfers van een organisatie over de betreffende periode: omzet, kosten, cashflow en winst. Speedbooks automatiseert dit door periodieke rapportages direct te genereren vanuit de boekhoudkoppeling en te versturen naar management of klanten.

Een periodieke rapportage is een tussentijds financieel overzicht per maand, kwartaal of een andere periode. Een jaarrekening is een formele, wettelijk verplichte afsluiting van het boekjaar, inclusief balans, winst- en verliesrekening en toelichting. Periodieke rapportages zijn interne managementinstrumenten. De jaarrekening is extern en wettelijk gereguleerd. Speedbooks biedt beide: periodieke rapportages via de rapportage-module en jaarrekening via de SBR-module.

Een goede maandelijkse managementrapportage bevat minimaal: omzet en kosten van de betreffende maand, vergelijking met de begroting en dezelfde maand vorig jaar, cashflowpositie, openstaande debiteuren en een samenvatting van de afwijkingen ten opzichte van de planning. In Speedbooks zijn al deze onderdelen standaard ingebouwd en aanpasbaar per organisatie.

Stel een periodieke rapportage in voor je klanten in 3 stappen: (1) koppel het boekhoudpakket van de klant aan Speedbooks, (2) kies een rapportage-sjabloon en stel de periodiciteit in (maandelijks, kwartaal of jaar), (3) vul de ontvanger in en stel de verzenddatum in. Speedbooks verstuurt de rapportage op de ingestelde datum. Eenmalig instellen, daarna zonder handmatig werk.

Speedbooks ondersteunt de volgende periodiciteiten voor periodieke rapportages: wekelijks, maandelijks, per kwartaal en per jaar. Je stelt de periodiciteit in per klant of per administratie. Accountants kunnen per klant een andere frequentie instellen: de ene klant wil een maandrapportage, de andere klant wil alleen kwartaalcijfers. Alle instellingen zijn per administratie volledig aanpasbaar.

Ja. In Speedbooks stel je per klant of per administratie een eigen rapportage-sjabloon in. Kies welke KPIs, perioden en vergelijkingen het rapport toont. De ene klant wil omzet en cashflow, de andere klant wil een volledige winst- en verliesrekening per kostenplaats. Elk rapportage-sjabloon is aanpasbaar naar de wensen van de klant of het management.

Klanten ontvangen de periodieke rapportage op een van de volgende manieren: (1) per e-mail als PDF-bijlage op de ingestelde verzenddatum, (2) via een directe link naar het online Speedbooks-rapport, (3) via het Speedbooks client-dashboard als je klant een eigen inlog heeft. Jij bepaalt per klant welke bezorgmethode van toepassing is.